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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-05-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万丰奥威 |
418.22 |
|
6.38% |
| 2 |
洪都航空 |
254.31 |
|
3.88% |
| 3 |
航天彩虹 |
252.59 |
|
3.85% |
| 4 |
中直股份 |
243.53 |
|
3.71% |
| 5 |
珠海冠宇 |
200.66 |
|
3.06% |
| 6 |
华力创通 |
192.52 |
|
2.94% |
| 7 |
应流股份 |
173.66 |
|
2.65% |
| 8 |
南网科技 |
170.55 |
|
2.60% |
| 9 |
睿创微纳 |
161.83 |
|
2.47% |
| 10 |
中国卫星 |
156.10 |
|
2.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
12.00 |
0.12 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.23% |
17.90% |
13.95% |
24.53% |
32.75% |
4.23% |
32.75% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
2047/6535 |
136/6535 |
343/6535 |
2557/6535 |
2804/6535 |
2198/6535 |
2503/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0141 |
-1.05% |
| 2026-01-06 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0450 |
3.47% |
| 2026-01-05 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0230 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0355 |
2.87% |
| 2025-12-30 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0058 |
-0.47% |
