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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0156 |
-1.11 |
| 2025-12-12 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0090 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0194 |
-1.36 |
| 2025-12-10 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2025-12-08 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0186 |
1.32 |
| 2025-12-05 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0132 |
0.95 |
| 2025-12-04 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0089 |
0.64 |
| 2025-12-03 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0100 |
-0.72 |
| 2025-12-02 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0061 |
-0.44 |
| 2025-12-01 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0180 |
1.30 |
| 2025-11-28 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0071 |
0.52 |
| 2025-11-27 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0062 |
-0.45 |
| 2025-11-26 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0221 |
1.63 |
| 2025-11-25 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0190 |
1.42 |
| 2025-11-24 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-11-21 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0389 |
-2.83 |
| 2025-11-20 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0104 |
-0.75 |
| 2025-11-19 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0041 |
0.30 |
| 2025-11-18 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0088 |
-0.63 |