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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0155 |
-1.09 |
| 2026-02-12 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0076 |
0.54 |
| 2026-02-11 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0115 |
-0.81 |
| 2026-02-10 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0275 |
1.96 |
| 2026-02-06 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0089 |
-0.63 |
| 2026-02-05 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0123 |
-0.87 |
| 2026-02-04 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0055 |
0.39 |
| 2026-02-03 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0165 |
1.18 |
| 2026-02-02 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0229 |
-1.61 |
| 2026-01-30 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-29 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-28 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0039 |
-0.27 |
| 2026-01-27 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0073 |
-0.51 |
| 2026-01-23 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0064 |
-0.44 |
| 2026-01-22 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0048 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0042 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0160 |
-1.11 |
| 2026-01-19 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0017 |
-0.12 |