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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
164.82 |
|
11.97% |
| 2 |
中际旭创 |
56.52 |
|
4.11% |
| 3 |
美的集团 |
55.95 |
|
4.06% |
| 4 |
新易盛 |
53.40 |
|
3.88% |
| 5 |
东方财富 |
53.16 |
|
3.86% |
| 6 |
立讯精密 |
47.87 |
|
3.48% |
| 7 |
比亚迪 |
43.68 |
|
3.17% |
| 8 |
阳光电源 |
37.26 |
|
2.71% |
| 9 |
五粮液 |
35.23 |
|
2.56% |
| 10 |
北方华创 |
30.99 |
|
2.25% |
业绩表现
截至：2025-12-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.95% |
-0.24% |
1.15% |
30.41% |
39.53% |
39.53% |
39.53% |
| 沪深300指数 |
-1.51% |
-1.64% |
0.42% |
17.80% |
15.73% |
15.68% |
15.18% |
| 同类型平均收益率 |
0.34% |
-1.01% |
0.57% |
18.80% |
18.47% |
21.94% |
21.87% |
| 同类型阶段排名 |
4794/6441 |
1613/6441 |
2404/6441 |
1408/6441 |
834/6441 |
990/6441 |
1314/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-15 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.0156 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0194 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0032 |
-0.22% |
