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- 基金估值：
-
[02-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2025-04-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
121.20 |
|
10.66% |
| 2 |
中际旭创 |
67.10 |
|
5.90% |
| 3 |
新易盛 |
49.98 |
|
4.40% |
| 4 |
美的集团 |
48.45 |
|
4.26% |
| 5 |
东方财富 |
38.02 |
|
3.35% |
| 6 |
立讯精密 |
34.03 |
|
2.99% |
| 7 |
阳光电源 |
32.50 |
|
2.86% |
| 8 |
比亚迪 |
32.25 |
|
2.84% |
| 9 |
北方华创 |
26.86 |
|
2.36% |
| 10 |
五粮液 |
24.37 |
|
2.14% |
业绩表现
截至：2026-02-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.69% |
1.37% |
23.11% |
42.17% |
0.69% |
42.17% |
| 沪深300指数 |
-0.41% |
1.48% |
1.73% |
15.43% |
23.10% |
1.48% |
13.45% |
| 同类型平均收益率 |
-1.81% |
4.65% |
5.55% |
18.38% |
30.31% |
4.60% |
26.44% |
| 同类型阶段排名 |
1464/6614 |
5376/6614 |
4570/6614 |
2277/6614 |
2052/6614 |
5399/6614 |
1627/6614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-04 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-02-03 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0165 |
1.18% |
| 2026-02-02 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0229 |
-1.61% |
| 2026-01-30 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-29 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0015 |
0.11% |
