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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱晶,翁欣
- 成立日期：
- 2026-01-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.20亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-05-28 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0047 |
-0.57 |
| 2026-05-27 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0077 |
-0.93 |
| 2026-05-26 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0143 |
1.75 |
| 2026-05-25 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0205 |
2.58 |
| 2026-05-21 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0192 |
-2.36 |
| 2026-05-20 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0036 |
0.44 |
| 2026-05-19 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0022 |
0.27 |
| 2026-05-18 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0079 |
-0.97 |
| 2026-05-15 |
0.8165 |
0.8165 |
-0.0249 |
-2.96 |
| 2026-05-14 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0068 |
-0.80 |
| 2026-05-13 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0073 |
0.87 |
| 2026-05-12 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0103 |
-1.21 |
| 2026-05-11 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0022 |
-0.26 |
| 2026-05-08 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0030 |
-0.35 |
| 2026-05-07 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0278 |
3.36 |
| 2026-05-06 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0263 |
3.28 |
| 2026-04-30 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.0079 |
-0.98 |
| 2026-04-29 |
0.8102 |
0.8102 |
0.0108 |
1.35 |