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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱晶,翁欣
- 成立日期：
- 2026-01-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.20亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
11628.13 |
|
15.00% |
| 2 |
小米集团-W |
11326.36 |
|
14.61% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
10830.72 |
|
13.97% |
| 4 |
美团-W |
8924.38 |
|
11.51% |
| 5 |
中芯国际 |
4158.72 |
|
5.36% |
| 6 |
快手-W |
3848.82 |
|
4.96% |
| 7 |
地平线机器人-W |
2918.59 |
|
3.76% |
| 8 |
商汤-W |
2378.46 |
|
3.07% |
| 9 |
联想集团 |
2344.52 |
|
3.02% |
| 10 |
华虹半导体 |
2317.36 |
|
2.99% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.80% |
-7.37% |
-18.33% |
-18.33% |
-18.33% |
-18.33% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
2202/6959 |
3071/6959 |
5264/6959 |
6762/6959 |
6723/6959 |
6815/6959 |
6425/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2026-05-28 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0047 |
-0.57% |
| 2026-05-27 |
0.8218 |
0.8218 |
-0.0077 |
-0.93% |
| 2026-05-26 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0143 |
1.75% |
| 2026-05-25 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.0005 |
-0.06% |
