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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦
- 成立日期：
- 2023-11-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0112 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0214 |
-1.44 |
| 2026-04-01 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0196 |
1.34 |
| 2026-03-31 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0202 |
-1.36 |
| 2026-03-30 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0108 |
-0.72 |
| 2026-03-27 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0099 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0240 |
-1.59 |
| 2026-03-25 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0247 |
1.67 |
| 2026-03-24 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0120 |
0.82 |
| 2026-03-23 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0491 |
-3.23 |
| 2026-03-20 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0143 |
0.95 |
| 2026-03-19 |
1.5049 |
1.5049 |
-0.0204 |
-1.34 |
| 2026-03-18 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0190 |
1.26 |
| 2026-03-17 |
1.5063 |
1.5063 |
-0.0193 |
-1.27 |
| 2026-03-16 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0117 |
0.77 |
| 2026-03-13 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0047 |
0.31 |
| 2026-03-12 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0097 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0214 |
1.43 |
| 2026-03-10 |
1.4975 |
1.4975 |
0.0302 |
2.06 |
| 2026-03-09 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0132 |
-0.89 |