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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦
- 成立日期：
- 2023-11-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1596.11 |
|
9.36% |
| 2 |
中际旭创 |
1435.94 |
|
8.42% |
| 3 |
新易盛 |
1057.38 |
|
6.20% |
| 4 |
美的集团 |
1039.42 |
|
6.09% |
| 5 |
东方财富 |
820.90 |
|
4.81% |
| 6 |
立讯精密 |
730.70 |
|
4.28% |
| 7 |
阳光电源 |
696.13 |
|
4.08% |
| 8 |
比亚迪 |
682.01 |
|
4.00% |
| 9 |
五粮液 |
526.18 |
|
3.08% |
| 10 |
北方华创 |
482.95 |
|
2.83% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.95% |
-1.15% |
-4.87% |
-6.28% |
25.64% |
-4.87% |
44.87% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5486/6770 |
1016/6770 |
5052/6770 |
4727/6770 |
2217/6770 |
5054/6770 |
946/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0214 |
-1.44% |
| 2026-04-01 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0196 |
1.34% |
| 2026-03-31 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0202 |
-1.36% |
| 2026-03-30 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0108 |
-0.72% |
