富国创业板软件ETF 净资产规模 5.70 亿元，比上期增加 139.65% , 股票配置占比上期增加 139.66% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5.68 | 99.62 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 5.70 | 5.70 |
| 2025-12-31 | 2.37 | 99.72 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 2.38 |
| 2025-09-15 | 0.29 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 90.01 | 0.00 | 0.02 | 2.94 | 2.94 |