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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏华清
- 成立日期：
- 2025-09-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.76亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
同花顺 |
4778.98 |
|
8.39% |
| 2 |
润泽科技 |
4334.11 |
|
7.61% |
| 3 |
昆仑万维 |
3273.69 |
|
5.74% |
| 4 |
指南针 |
2827.93 |
|
4.96% |
| 5 |
网宿科技 |
2788.67 |
|
4.89% |
| 6 |
润和软件 |
2317.88 |
|
4.07% |
| 7 |
深信服 |
1982.52 |
|
3.48% |
| 8 |
光环新网 |
1908.54 |
|
3.35% |
| 9 |
软通动力 |
1777.66 |
|
3.12% |
| 10 |
中科创达 |
1601.88 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.50% |
6.23% |
-1.08% |
3.22% |
-5.53% |
6.81% |
-5.53% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.59% |
10.97% |
5.91% |
9.24% |
33.67% |
9.27% |
34.77% |
| 同类型阶段排名 |
232/6872 |
3425/6872 |
5182/6872 |
4410/6872 |
6324/6872 |
3633/6872 |
5998/6872 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0034 |
0.36% |
| 2026-05-07 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0184 |
1.99% |
| 2026-05-06 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0441 |
5.02% |
| 2026-04-30 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0020 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0129 |
1.49% |
