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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2025-08-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0062 |
0.69 |
| 2025-12-31 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0040 |
0.44 |
| 2025-12-30 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0022 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0092 |
1.04 |
| 2025-12-26 |
0.8876 |
0.8876 |
0.0031 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0142 |
1.63 |
| 2025-12-24 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0138 |
1.61 |
| 2025-12-23 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0139 |
-1.60 |
| 2025-12-22 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0074 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0077 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0123 |
-1.42 |
| 2025-12-17 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0119 |
1.39 |
| 2025-12-16 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0063 |
0.74 |
| 2025-12-15 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0088 |
-1.03 |
| 2025-12-12 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0068 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0192 |
-2.21 |
| 2025-12-10 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0042 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0152 |
-1.72 |
| 2025-12-08 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0126 |
1.45 |
| 2025-12-05 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0288 |
3.43 |