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- 基金估值：
-
[02-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2025-08-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
2514.10 |
|
9.52% |
| 2 |
同花顺 |
2492.55 |
|
9.44% |
| 3 |
指南针 |
1764.13 |
|
6.68% |
| 4 |
恒生电子 |
1718.85 |
|
6.51% |
| 5 |
润和软件 |
1485.00 |
|
5.62% |
| 6 |
东华软件 |
772.90 |
|
2.93% |
| 7 |
新大陆 |
756.43 |
|
2.86% |
| 8 |
广电运通 |
645.62 |
|
2.45% |
| 9 |
银之杰 |
641.44 |
|
2.43% |
| 10 |
四方精创 |
622.06 |
|
2.36% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
-9.47% |
-0.37% |
-10.58% |
-10.58% |
-0.97% |
-10.58% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
3493/6671 |
6517/6671 |
4429/6671 |
6406/6671 |
6444/6671 |
5903/6671 |
5992/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.8942 |
0.8942 |
-0.0079 |
-0.88% |
| 2026-02-12 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0013 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2026-02-10 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0193 |
2.17% |
