加载中...
- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘蔚
- 成立日期：
- 2026-04-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0092 |
0.95 |
| 2026-05-29 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0183 |
1.92 |
| 2026-05-28 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0073 |
-0.76 |
| 2026-05-27 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0052 |
-0.54 |
| 2026-05-26 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0031 |
0.32 |
| 2026-05-25 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-05-22 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0045 |
-0.47 |
| 2026-05-21 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0070 |
-0.72 |
| 2026-05-20 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0083 |
-0.85 |
| 2026-05-19 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-05-18 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0079 |
-0.80 |
| 2026-05-15 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0052 |
-0.52 |
| 2026-05-14 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2026-05-08 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2026-04-30 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-29 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |