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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘蔚
- 成立日期：
- 2026-04-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1142.34 |
|
3.78% |
| 2 |
招商银行 |
871.86 |
|
2.88% |
| 3 |
美的集团 |
737.27 |
|
2.44% |
| 4 |
兴业银行 |
525.87 |
|
1.74% |
| 5 |
工商银行 |
456.33 |
|
1.51% |
| 6 |
农业银行 |
387.30 |
|
1.28% |
| 7 |
格力电器 |
324.87 |
|
1.07% |
| 8 |
潍柴动力 |
318.37 |
|
1.05% |
| 9 |
伊利股份 |
310.70 |
|
1.03% |
| 10 |
交通银行 |
301.77 |
|
1.00% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.05% |
-2.84% |
-2.84% |
-2.84% |
-2.84% |
-2.84% |
-2.84% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
1239/6959 |
4495/6959 |
4135/6959 |
5204/6959 |
5718/6959 |
5092/6959 |
5728/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0092 |
0.95% |
| 2026-05-29 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0183 |
1.92% |
| 2026-05-28 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0073 |
-0.76% |
| 2026-05-27 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0031 |
0.32% |
