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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.9716元
- 基金经理：
- 王侃
- 成立日期：
- 2008-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
健友股份 |
86.54 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
2072.86 |
20.00 |
7.31% |
| 2 |
24国债21 |
1468.02 |
14.50 |
5.18% |
| 3 |
23国债26 |
1087.83 |
10.12 |
3.84% |
| 4 |
21民生银行永续债01 |
1032.76 |
10.00 |
3.64% |
| 5 |
22渝高速股MTN001 |
1026.41 |
10.00 |
3.62% |
| 6 |
本钢转债 |
242.61 |
0.00 |
0.86% |
| 7 |
温氏转债 |
196.69 |
0.00 |
0.69% |
| 8 |
精工转债 |
179.39 |
0.00 |
0.63% |
| 9 |
福22转债 |
143.73 |
0.00 |
0.51% |
| 10 |
环旭转债 |
137.13 |
0.00 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
1.19% |
1.50% |
2.13% |
3.70% |
0.48% |
11.06% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
1137/8770 |
770/8770 |
826/8770 |
1466/8770 |
1522/8770 |
2041/8770 |
1837/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0728 |
2.0444 |
0.0027 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
1.0717 |
2.0433 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0718 |
2.0434 |
0.0045 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
1.0700 |
2.0416 |
0.0056 |
0.21% |
| 2025-12-31 |
1.0677 |
2.0393 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0300 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
0.0200 |
| 2023-01-11 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
2023-01-17 |
0.0303 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.0517 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.0630 |
