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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0226元
- 基金经理：
- 郭志辉,杨涛
- 成立日期：
- 2013-02-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 13.34亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-1.69% |
-0.05% |
0.42% |
4.71% |
-0.05% |
9.10% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-2.80% |
-1.12% |
-2.56% |
10.32% |
-1.25% |
28.63% |
| 同类型阶段排名 |
243/550 |
165/550 |
205/550 |
184/550 |
302/550 |
202/550 |
353/550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.2154 |
0.2380 |
-0.0004 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
0.2158 |
0.2384 |
0.0008 |
0.33% |
| 2026-03-31 |
0.2151 |
0.2377 |
0.0003 |
0.12% |
| 2026-03-30 |
0.2148 |
0.2374 |
0.0004 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
0.2145 |
0.2371 |
-0.0006 |
-0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-01-13 |
2016-01-15 |
2016-01-14 |
2016-01-22 |
0.0092 |
| 2015-01-12 |
2015-01-15 |
2015-01-14 |
2015-01-22 |
0.0068 |
| 2014-01-10 |
2014-01-15 |
2014-01-14 |
2014-01-22 |
0.0038 |
| 2013-10-16 |
2013-10-18 |
2013-10-17 |
2013-10-25 |
0.0028 |
