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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高懋
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2138.52 |
|
7.20% |
| 2 |
分众传媒 |
1776.17 |
|
5.98% |
| 3 |
三星医疗 |
1475.12 |
|
4.97% |
| 4 |
宇通客车 |
1432.26 |
|
4.82% |
| 5 |
明阳电气 |
1374.38 |
|
4.63% |
| 6 |
华友钴业 |
1365.88 |
|
4.60% |
| 7 |
华夏航空 |
1346.99 |
|
4.54% |
| 8 |
潮宏基 |
1321.88 |
|
4.45% |
| 9 |
巨星科技 |
1314.19 |
|
4.42% |
| 10 |
隆鑫通用 |
1250.62 |
|
4.21% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.86% |
-7.14% |
-1.67% |
2.64% |
32.96% |
-1.67% |
32.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
4100/6768 |
4848/6768 |
3254/6768 |
1819/6768 |
1510/6768 |
3271/6768 |
1625/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0252 |
-1.10% |
| 2026-04-02 |
2.2832 |
2.2832 |
-0.0369 |
-1.59% |
| 2026-04-01 |
2.3201 |
2.3201 |
0.0644 |
2.85% |
| 2026-03-31 |
2.2557 |
2.2557 |
-0.0265 |
-1.16% |
| 2026-03-30 |
2.2822 |
2.2822 |
-0.0186 |
-0.81% |
