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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许燕,陈臣
- 成立日期：
- 2025-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
64.92 |
|
1.27% |
| 2 |
宁德时代 |
36.73 |
|
0.72% |
| 3 |
东方钽业 |
36.37 |
|
0.71% |
| 4 |
东方电缆 |
32.86 |
|
0.64% |
| 5 |
三一重工 |
31.70 |
|
0.62% |
| 6 |
紫金矿业 |
31.02 |
|
0.61% |
| 7 |
精智达 |
31.30 |
|
0.61% |
| 8 |
建设银行 |
31.26 |
|
0.61% |
| 9 |
寒武纪 |
27.11 |
|
0.53% |
| 10 |
中芯国际 |
25.81 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开15 |
2141.47 |
20.00 |
42.00% |
| 2 |
19国开10 |
1085.10 |
10.00 |
21.28% |
| 3 |
25农发21 |
1008.07 |
10.00 |
19.77% |
| 4 |
24国债10 |
50.93 |
0.50 |
1.00% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-1.51% |
1.03% |
1.03% |
5.99% |
1.03% |
5.99% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.66% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
5176/8894 |
8167/8894 |
1406/8894 |
5037/8894 |
690/8894 |
1631/8894 |
5840/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0018 |
0.17% |
