加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄轩,颜昕
- 成立日期：
- 2025-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22兴业银行二级01 |
1050.82 |
10.00 |
8.01% |
| 2 |
22工商银行二级01 |
1047.17 |
10.00 |
7.98% |
| 3 |
22上海银行二级资本债01 |
1043.11 |
10.00 |
7.95% |
| 4 |
22建设银行二级01 |
1042.67 |
10.00 |
7.95% |
| 5 |
24南京浦口MTN002 |
1041.56 |
10.00 |
7.94% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.21% |
0.55% |
1.00% |
1.37% |
0.55% |
1.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4657/8896 |
4530/8896 |
5521/8896 |
5393/8896 |
6192/8896 |
5657/8896 |
7834/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0002 |
0.02% |
