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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.34% |
-5.00% |
0.62% |
1.97% |
14.13% |
0.62% |
14.13% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
6060/6763 |
3251/6763 |
3193/6763 |
2624/6763 |
3893/6763 |
3211/6763 |
4087/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1262 |
1.1412 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
1.1212 |
1.1362 |
-0.0139 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
1.1349 |
1.1499 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-03-27 |
1.1426 |
1.1576 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
1.1415 |
1.1565 |
-0.0119 |
-1.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-04 |
2025-09-08 |
2025-09-08 |
2025-09-10 |
0.0150 |
