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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建,钱瀚
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
臻镭科技 |
160.17 |
|
1.88% |
| 2 |
精智达 |
125.79 |
|
1.47% |
| 3 |
腾景科技 |
120.77 |
|
1.42% |
| 4 |
长光华芯 |
120.06 |
|
1.41% |
| 5 |
德科立 |
118.26 |
|
1.39% |
| 6 |
斯瑞新材 |
112.52 |
|
1.32% |
| 7 |
嘉元科技 |
104.80 |
|
1.23% |
| 8 |
芯碁微装 |
97.14 |
|
1.14% |
| 9 |
炬光科技 |
95.83 |
|
1.12% |
| 10 |
伟测科技 |
89.12 |
|
1.04% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
-3.38% |
8.09% |
7.98% |
53.01% |
8.09% |
46.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
1684/6768 |
2126/6768 |
409/6768 |
818/6768 |
505/6768 |
407/6768 |
878/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0116 |
0.80% |
| 2026-04-02 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0365 |
-2.45% |
| 2026-04-01 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0605 |
4.23% |
| 2026-03-31 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0400 |
-2.72% |
| 2026-03-30 |
1.4701 |
1.4701 |
-0.0035 |
-0.24% |
