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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴国杰,祝松
- 成立日期：
- 2024-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国交建 |
346.72 |
|
0.73% |
| 2 |
宁德时代 |
349.74 |
|
0.73% |
| 3 |
安徽建工 |
318.07 |
|
0.67% |
| 4 |
中信证券 |
269.40 |
|
0.56% |
| 5 |
华泰证券 |
268.64 |
|
0.56% |
| 6 |
中国建筑 |
262.69 |
|
0.55% |
| 7 |
兔宝宝 |
210.07 |
|
0.44% |
| 8 |
北方华创 |
182.98 |
|
0.38% |
| 9 |
纳思达 |
182.60 |
|
0.38% |
| 10 |
新华保险 |
170.02 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债09 |
2974.00 |
30.00 |
6.23% |
| 2 |
22国开15 |
2139.16 |
20.00 |
4.48% |
| 3 |
24国开10 |
2072.86 |
20.00 |
4.34% |
| 4 |
24兴业03 |
2033.33 |
20.00 |
4.26% |
| 5 |
23中证12 |
2028.30 |
20.00 |
4.25% |
| 6 |
常银转债 |
229.65 |
0.00 |
0.48% |
| 7 |
东南转债 |
174.39 |
0.00 |
0.37% |
| 8 |
和邦转债 |
155.36 |
0.00 |
0.33% |
| 9 |
天23转债 |
120.06 |
0.00 |
0.25% |
| 10 |
浦发转债 |
111.88 |
0.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
0.38% |
0.57% |
3.13% |
60.49% |
0.25% |
58.40% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
1175/8770 |
1964/8770 |
3938/8770 |
960/8770 |
9/8770 |
2232/8770 |
34/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-12-31 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-30 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0000 |
0.00% |
