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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁福睿
- 成立日期：
- 2024-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.34亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.7181 |
1.7181 |
-0.0119 |
-0.69 |
| 2026-01-20 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0230 |
-1.31 |
| 2026-01-19 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0425 |
-2.37 |
| 2026-01-16 |
1.7955 |
1.7955 |
-0.0055 |
-0.31 |
| 2026-01-15 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0165 |
-0.91 |
| 2026-01-14 |
1.8175 |
1.8175 |
-0.0307 |
-1.66 |
| 2026-01-13 |
1.8482 |
1.8482 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-12 |
1.8464 |
1.8464 |
-0.0065 |
-0.35 |
| 2026-01-09 |
1.8529 |
1.8529 |
0.0241 |
1.32 |
| 2026-01-08 |
1.8288 |
1.8288 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-01-07 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0684 |
3.89 |
| 2026-01-06 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0122 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
1.7454 |
1.7454 |
0.0886 |
5.35 |
| 2025-12-31 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0108 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
1.6676 |
1.6676 |
-0.0171 |
-1.02 |
| 2025-12-29 |
1.6847 |
1.6847 |
-0.0402 |
-2.33 |
| 2025-12-26 |
1.7249 |
1.7249 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.7231 |
1.7231 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
1.7277 |
1.7277 |
-0.0136 |
-0.78 |
| 2025-12-23 |
1.7413 |
1.7413 |
-0.0033 |
-0.19 |