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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2024-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0149 |
-1.87 |
| 2026-04-02 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0250 |
3.24 |
| 2026-03-31 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0044 |
-0.57 |
| 2026-03-30 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0061 |
0.79 |
| 2026-03-27 |
0.7694 |
0.7694 |
0.0257 |
3.46 |
| 2026-03-26 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0106 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0061 |
0.82 |
| 2026-03-24 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0152 |
2.07 |
| 2026-03-23 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0275 |
-3.62 |
| 2026-03-20 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0063 |
-0.82 |
| 2026-03-19 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0113 |
-1.45 |
| 2026-03-18 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0029 |
0.37 |
| 2026-03-16 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0022 |
0.28 |
| 2026-03-13 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0039 |
-0.50 |
| 2026-03-12 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0051 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0152 |
1.98 |
| 2026-03-09 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0102 |
-1.31 |