加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2024-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华润微 |
0.23 |
|
0.00% |
| 2 |
中微公司 |
1.05 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.89 |
0.80 |
0.15% |
| 2 |
25国债19 |
50.16 |
0.50 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.54% |
-3.20% |
-3.88% |
-4.78% |
58.13% |
-3.88% |
81.95% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5898/6770 |
2021/6770 |
4623/6770 |
4337/6770 |
377/6770 |
4623/6770 |
224/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0243 |
-2.45% |
| 2026-04-01 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0262 |
2.72% |
| 2026-03-31 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0286 |
-2.88% |
| 2026-03-30 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0091 |
-0.91% |
