招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A（021633）中高风险

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基金估值：
[04-06]
累计分红：
--元
基金经理：
刘重杰
成立日期：
2024-07-30
基金类型：
QDII
份额规模：
2.14亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4317 5.38
银河主题策略股票 4.9392 27.76
海富通国策导向股票 2.2580 17.18
景顺长城内需增长股票 7.5130 -3.82

业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -1.20% -0.35% -12.12% -26.26% -11.28% -12.12% 34.07%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 0.73% -2.40% -1.13% -2.58% 10.18% -1.26% 28.57%
同类型阶段排名 460/550 102/550 486/550 498/550 484/550 478/550 198/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-03 1.3407 1.3407 0.0010 0.07%
2026-04-02 1.3397 1.3397 -0.0174 -1.28%
2026-04-01 1.3571 1.3571 0.0312 2.35%
2026-03-31 1.3259 1.3259 -0.0113 -0.85%
2026-03-30 1.3372 1.3372 -0.0198 -1.46%

基金分红

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