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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乐无穹,孙浩
- 成立日期：
- 2024-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.68亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5726.09 |
56.90 |
1.14% |
| 2 |
25国债13 |
2044.03 |
20.40 |
0.41% |
| 3 |
25国债01 |
1189.12 |
11.80 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.17% |
2.05% |
-6.53% |
6.35% |
82.35% |
10.77% |
88.11% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
2030/6543 |
5393/6543 |
6230/6543 |
5074/6543 |
354/6543 |
1219/6543 |
415/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8811 |
1.8811 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
1.8789 |
1.8789 |
0.0071 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
1.8718 |
1.8718 |
-0.0051 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
1.8769 |
1.8769 |
0.0749 |
4.16% |
| 2026-01-06 |
1.8020 |
1.8020 |
0.0134 |
0.75% |
