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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕鑫
- 成立日期：
- 2024-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
2232.80 |
|
2.75% |
| 2 |
北方华创 |
1436.79 |
|
1.77% |
| 3 |
沪硅产业 |
765.04 |
|
0.94% |
| 4 |
华海清科 |
689.08 |
|
0.85% |
| 5 |
拓荆科技 |
655.65 |
|
0.81% |
| 6 |
长川科技 |
632.59 |
|
0.78% |
| 7 |
安集科技 |
575.67 |
|
0.71% |
| 8 |
芯源微 |
500.64 |
|
0.62% |
| 9 |
中科飞测 |
483.97 |
|
0.60% |
| 10 |
南大光电 |
406.85 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
702.27 |
7.00 |
0.92% |
| 2 |
25国债08 |
595.96 |
5.90 |
0.78% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.16% |
-9.02% |
2.32% |
1.71% |
47.23% |
2.32% |
87.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
5627/6770 |
5725/6770 |
1432/6770 |
2139/6770 |
731/6770 |
1441/6770 |
174/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8717 |
1.8717 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-04-02 |
1.8742 |
1.8742 |
-0.0661 |
-3.41% |
| 2026-04-01 |
1.9403 |
1.9403 |
0.0334 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
1.9069 |
1.9069 |
-0.0725 |
-3.66% |
| 2026-03-30 |
1.9794 |
1.9794 |
0.0466 |
2.41% |
