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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张睿
- 成立日期：
- 2024-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD037 |
3966.60 |
40.00 |
5.33% |
| 2 |
25民生银行二级资本债01 |
3450.08 |
34.00 |
4.64% |
| 3 |
22国开05 |
3277.15 |
30.00 |
4.41% |
| 4 |
25国开06 |
3237.63 |
32.00 |
4.35% |
| 5 |
25包钢集CP002 |
2752.46 |
27.00 |
3.70% |
| 6 |
重银转债 |
341.73 |
0.00 |
0.46% |
| 7 |
上银转债 |
342.16 |
0.00 |
0.46% |
| 8 |
兴业转债 |
329.12 |
0.00 |
0.44% |
| 9 |
科顺转债 |
115.61 |
0.00 |
0.16% |
| 10 |
建龙转债 |
118.12 |
0.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.02% |
0.46% |
1.17% |
2.18% |
0.46% |
7.41% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5831/8896 |
6412/8896 |
6286/8896 |
4278/8896 |
3107/8896 |
6425/8896 |
4817/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0001 |
-0.01% |
