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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2024-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
584.00 |
|
2.40% |
| 2 |
大秦铁路 |
429.93 |
|
1.77% |
| 3 |
双汇发展 |
415.58 |
|
1.71% |
| 4 |
厦门国贸 |
409.61 |
|
1.68% |
| 5 |
华润江中 |
399.91 |
|
1.65% |
| 6 |
苏泊尔 |
396.72 |
|
1.63% |
| 7 |
雅戈尔 |
392.69 |
|
1.62% |
| 8 |
中国石化 |
356.59 |
|
1.47% |
| 9 |
格力电器 |
342.27 |
|
1.41% |
| 10 |
葵花药业 |
338.38 |
|
1.39% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.98% |
-2.37% |
0.74% |
2.31% |
5.40% |
0.74% |
14.93% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2240/6770 |
1631/6770 |
2168/6770 |
1939/6770 |
4655/6770 |
2187/6770 |
3598/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1326 |
1.1496 |
-0.0168 |
-1.44% |
| 2026-04-02 |
1.1491 |
1.1661 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-04-01 |
1.1461 |
1.1631 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-31 |
1.1453 |
1.1623 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
1.1483 |
1.1653 |
0.0046 |
0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-10 |
2026-03-11 |
2026-03-11 |
2026-03-13 |
0.0040 |
| 2026-02-10 |
2026-02-11 |
2026-02-11 |
2026-02-13 |
0.0030 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-16 |
0.0030 |
| 2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-10 |
2025-12-12 |
0.0010 |
| 2025-11-11 |
2025-11-12 |
2025-11-12 |
2025-11-14 |
0.0030 |
