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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思聪
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.92亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
36528.66 |
|
9.47% |
| 2 |
百济神州 |
36110.66 |
|
9.36% |
| 3 |
科伦博泰生物-B |
35070.05 |
|
9.09% |
| 4 |
三生制药 |
34998.38 |
|
9.08% |
| 5 |
福瑞医科 |
34636.75 |
|
8.98% |
| 6 |
信达生物 |
34304.41 |
|
8.90% |
| 7 |
百利天恒 |
34094.49 |
|
8.84% |
| 8 |
信立泰 |
24060.87 |
|
6.24% |
| 9 |
药明合联 |
23070.35 |
|
5.98% |
| 10 |
百奥赛图 |
18781.30 |
|
4.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
8484.81 |
84.00 |
2.20% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.48% |
11.09% |
10.12% |
-10.63% |
17.82% |
10.12% |
43.92% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
50/10853 |
102/10853 |
731/10853 |
9589/10853 |
4582/10853 |
818/10853 |
1398/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.4819 |
2.4819 |
0.1604 |
6.91% |
| 2026-03-31 |
2.3215 |
2.3215 |
-0.0438 |
-1.85% |
| 2026-03-30 |
2.3653 |
2.3653 |
0.0469 |
2.02% |
| 2026-03-27 |
2.3184 |
2.3184 |
0.1471 |
6.77% |
| 2026-03-26 |
2.1713 |
2.1713 |
-0.0158 |
-0.72% |
