加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3170元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2023-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.05亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三花智控 |
8295.95 |
|
1.65% |
| 2 |
水晶光电 |
6972.56 |
|
1.39% |
| 3 |
歌尔股份 |
6480.34 |
|
1.29% |
| 4 |
巨人网络 |
6507.79 |
|
1.29% |
| 5 |
拓普集团 |
5807.69 |
|
1.15% |
| 6 |
东山精密 |
5182.27 |
|
1.03% |
| 7 |
立讯精密 |
5012.26 |
|
1.00% |
| 8 |
蓝思科技 |
4876.50 |
|
0.97% |
| 9 |
汉威科技 |
4559.75 |
|
0.91% |
| 10 |
兆威机电 |
4584.37 |
|
0.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债03 |
50360.55 |
550.00 |
10.01% |
| 2 |
25国债13 |
13591.47 |
135.10 |
2.70% |
| 3 |
25国债08 |
9383.80 |
92.90 |
1.86% |
| 4 |
25国债01 |
7280.32 |
72.00 |
1.45% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.65% |
-7.75% |
-9.02% |
-7.87% |
63.06% |
-9.02% |
115.52% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8254/10858 |
8840/10858 |
10003/10858 |
8654/10858 |
647/10858 |
9934/10858 |
113/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.7102 |
3.0272 |
-0.0351 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
2.7392 |
3.0562 |
-0.0613 |
-1.82% |
| 2026-04-01 |
2.7899 |
3.1069 |
0.0949 |
2.90% |
| 2026-03-31 |
2.7114 |
3.0284 |
-0.0338 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
2.7394 |
3.0564 |
-0.0196 |
-0.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.2500 |
| 2024-09-24 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-27 |
0.0670 |
