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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯炉丹
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.29亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
122579.04 |
|
9.41% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
117090.51 |
|
8.99% |
| 3 |
中际旭创 |
112416.81 |
|
8.63% |
| 4 |
天孚通信 |
65877.22 |
|
5.06% |
| 5 |
新泉股份 |
65635.19 |
|
5.04% |
| 6 |
三花智控 |
57352.91 |
|
4.40% |
| 7 |
腾讯控股 |
55270.86 |
|
4.24% |
| 8 |
中芯国际 |
45898.53 |
|
3.52% |
| 9 |
沪电股份 |
44920.24 |
|
3.45% |
| 10 |
生益科技 |
44198.83 |
|
3.39% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.19% |
2.62% |
2.71% |
81.12% |
153.35% |
2.19% |
214.54% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6074/10636 |
6390/10636 |
3855/10636 |
116/10636 |
14/10636 |
6468/10636 |
15/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.1454 |
3.1454 |
0.0196 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
3.1258 |
3.1258 |
-0.0413 |
-1.30% |
| 2026-01-07 |
3.1671 |
3.1671 |
0.0393 |
1.26% |
| 2026-01-06 |
3.1278 |
3.1278 |
-0.0232 |
-0.74% |
| 2026-01-05 |
3.1510 |
3.1510 |
0.0730 |
2.37% |
