博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币（018853）中高风险

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基金估值：
[01-06]
累计分红：
--元
基金经理：
王祥
成立日期：
2023-09-05
基金类型：
QDII
份额规模：
1.54亿份
管 理 人：
博时基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5435 25.95
银河主题策略股票 5.2972 36.06
海富通国策导向股票 2.3883 33.24
景顺长城内需增长股票 8.0630 8.01

业绩表现

截至：2026-01-06
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.53% -6.88% -4.62% -3.70% -9.38% 0.80% -17.18%
沪深300指数 3.00% 4.50% 3.23% 20.30% 27.11% 3.47% 20.34%
同类型平均收益率 1.02% -0.04% -0.28% 7.95% 16.59% 1.46% 36.56%
同类型阶段排名 247/540 535/540 423/540 505/540 519/540 256/540 531/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-05 0.8282 0.8282 0.0066 0.80%
2025-12-31 0.8216 0.8216 -0.0074 -0.89%
2025-12-30 0.8290 0.8290 0.0052 0.63%
2025-12-29 0.8238 0.8238 0.0087 1.07%
2025-12-26 0.8151 0.8151 -0.0062 -0.75%

基金分红

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