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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0485元
- 基金经理：
- 高洁
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.10亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中国银行二级03 |
31547.11 |
300.00 |
7.59% |
| 2 |
21兴业银行二级01 |
28539.68 |
270.00 |
6.87% |
| 3 |
24中信银行债01 |
22216.22 |
220.00 |
5.35% |
| 4 |
24平安银行小微债01 |
21525.52 |
210.00 |
5.18% |
| 5 |
24光大银行小微债 |
20301.85 |
200.00 |
4.89% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.14% |
0.56% |
0.27% |
0.99% |
0.01% |
8.66% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6275/8774 |
5079/8774 |
4185/8774 |
5889/8774 |
5596/8774 |
6741/8774 |
3761/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0417 |
1.0902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0416 |
1.0901 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0418 |
1.0903 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
1.0413 |
1.0898 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
1.0407 |
1.0892 |
0.0005 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-18 |
2025-07-21 |
2025-07-21 |
2025-07-22 |
0.0005 |
| 2024-07-24 |
2024-07-25 |
2024-07-25 |
2024-07-26 |
0.0300 |
| 2023-07-20 |
2023-07-21 |
2023-07-21 |
2023-07-24 |
0.0180 |
