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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐爱军
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
5.89 |
|
0.05% |
| 2 |
益方生物 |
3.96 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.58% |
0.82% |
3.49% |
4.28% |
4.36% |
2.05% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
909/1177 |
674/1177 |
345/1177 |
761/1177 |
812/1177 |
798/1177 |
922/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0007 |
0.07% |
