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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.47亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天能股份 |
0.09 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1705.52 |
17.00 |
2.13% |
| 2 |
25国债13 |
1317.90 |
13.10 |
1.65% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.93% |
-2.47% |
-5.68% |
-7.87% |
49.33% |
-5.68% |
7.83% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
6625/6770 |
1678/6770 |
5335/6770 |
4964/6770 |
661/6770 |
5336/6770 |
4427/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0250 |
-2.47% |
| 2026-04-02 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0220 |
-2.12% |
| 2026-04-01 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-03-31 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0388 |
-3.60% |
| 2026-03-30 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0081 |
-0.75% |
