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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李善欣,王海涛
- 成立日期：
- 2023-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1532.32 |
|
5.68% |
| 2 |
宁德时代 |
1424.97 |
|
5.28% |
| 3 |
东方电缆 |
1424.44 |
|
5.28% |
| 4 |
招商银行 |
1343.41 |
|
4.98% |
| 5 |
新易盛 |
1327.11 |
|
4.92% |
| 6 |
紫金矿业 |
1055.13 |
|
3.91% |
| 7 |
阳光电源 |
1009.14 |
|
3.74% |
| 8 |
江西铜业股份 |
844.32 |
|
3.13% |
| 9 |
福耀玻璃 |
814.81 |
|
3.02% |
| 10 |
兆易创新 |
732.74 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.77% |
-6.25% |
2.96% |
-2.35% |
11.66% |
2.96% |
-0.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
779/10855 |
6254/10855 |
2628/10855 |
6832/10855 |
5554/10855 |
2715/10855 |
8202/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0038 |
0.39% |
| 2026-04-02 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0134 |
1.40% |
| 2026-03-31 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0066 |
-0.69% |
| 2026-03-30 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0148 |
1.56% |
