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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王焘,王曦,刘曼沁
- 成立日期：
- 2022-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
684.97 |
|
2.42% |
| 2 |
宝丰能源 |
669.97 |
|
2.37% |
| 3 |
美的集团 |
542.36 |
|
1.91% |
| 4 |
三一重工 |
508.81 |
|
1.80% |
| 5 |
中国移动 |
486.05 |
|
1.72% |
| 6 |
牧原股份 |
368.73 |
|
1.30% |
| 7 |
三环集团 |
331.23 |
|
1.17% |
| 8 |
江苏金租 |
230.85 |
|
0.81% |
| 9 |
扬农化工 |
219.97 |
|
0.78% |
| 10 |
晶晨股份 |
211.36 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债16 |
1607.47 |
16.00 |
5.68% |
| 2 |
25国债16 |
1607.47 |
16.00 |
5.68% |
| 3 |
23浙商银行二级资本债01 |
1215.21 |
11.50 |
4.29% |
| 4 |
23浙商银行二级资本债01 |
1215.21 |
11.50 |
4.29% |
| 5 |
24民生银行二级资本债01 |
1179.48 |
11.50 |
4.16% |
| 6 |
24民生银行二级资本债01 |
1179.48 |
11.50 |
4.16% |
| 7 |
25国开08 |
1149.80 |
11.50 |
4.06% |
| 8 |
25国开08 |
1149.80 |
11.50 |
4.06% |
| 9 |
25国债01 |
1051.60 |
10.40 |
3.71% |
| 10 |
25国债01 |
1051.60 |
10.40 |
3.71% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-1.82% |
0.24% |
0.58% |
7.61% |
0.24% |
16.36% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4068/10858 |
3829/10858 |
4888/10858 |
4585/10858 |
6454/10858 |
4937/10858 |
3910/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0001 |
-0.01% |
