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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0172 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0119 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0088 |
-0.74 |
| 2025-12-10 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0118 |
1.00 |
| 2025-12-09 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0186 |
-1.55 |
| 2025-12-08 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2025-12-05 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0137 |
1.15 |
| 2025-12-04 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0089 |
0.75 |
| 2025-12-03 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-02 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-01 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0052 |
0.44 |
| 2025-11-28 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0079 |
0.68 |
| 2025-11-27 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0096 |
-0.82 |
| 2025-11-26 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0049 |
0.42 |
| 2025-11-25 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0049 |
0.42 |
| 2025-11-24 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0090 |
0.78 |
| 2025-11-21 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0266 |
-2.25 |
| 2025-11-20 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-11-19 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0047 |
-0.40 |