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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊勇
- 成立日期：
- 2022-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0063 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0319 |
2.61 |
| 2025-12-19 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0077 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0156 |
-1.27 |
| 2025-12-17 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0432 |
3.63 |
| 2025-12-16 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0276 |
-2.27 |
| 2025-12-15 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0281 |
-2.26 |
| 2025-12-12 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0109 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0228 |
-1.81 |
| 2025-12-10 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0060 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0124 |
-0.98 |
| 2025-12-08 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0294 |
2.38 |
| 2025-12-05 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0155 |
1.27 |
| 2025-12-04 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0115 |
0.95 |
| 2025-12-03 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0178 |
-1.45 |
| 2025-12-02 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0133 |
-1.07 |
| 2025-12-01 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0076 |
0.62 |
| 2025-11-28 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0213 |
1.76 |
| 2025-11-27 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2025-11-26 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0113 |
0.94 |