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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代云锋
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.72亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小鹏汽车-W |
18074.59 |
|
9.84% |
| 2 |
中际旭创 |
17531.40 |
|
9.54% |
| 3 |
新易盛 |
16837.93 |
|
9.16% |
| 4 |
高伟电子 |
13155.81 |
|
7.16% |
| 5 |
统联精密 |
12626.56 |
|
6.87% |
| 6 |
蓝特光学 |
10725.24 |
|
5.84% |
| 7 |
腾讯控股 |
9987.39 |
|
5.44% |
| 8 |
恒帅股份 |
8810.71 |
|
4.80% |
| 9 |
立讯精密 |
7276.61 |
|
3.96% |
| 10 |
天华新能 |
6821.34 |
|
3.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债81 |
4968.25 |
50.00 |
2.70% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.59% |
-7.31% |
-2.56% |
-6.01% |
44.36% |
-2.56% |
39.95% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
8368/10855 |
6998/10855 |
7889/10855 |
8204/10855 |
1297/10855 |
7839/10855 |
1540/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0159 |
1.21% |
| 2026-04-02 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0245 |
-1.82% |
| 2026-04-01 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0364 |
2.78% |
| 2026-03-31 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0258 |
-1.94% |
| 2026-03-30 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0038 |
-0.28% |
