加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1190元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2022-07-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.20% |
-5.04% |
3.49% |
0.26% |
0.94% |
3.49% |
21.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
-2.40% |
-1.13% |
-2.58% |
10.18% |
-1.26% |
28.57% |
| 同类型阶段排名 |
101/550 |
430/550 |
119/550 |
185/550 |
374/550 |
116/550 |
262/550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2070 |
1.3260 |
0.0100 |
0.75% |
| 2026-04-01 |
1.1980 |
1.3170 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-03-31 |
1.1940 |
1.3130 |
0.0177 |
1.36% |
| 2026-03-30 |
1.1780 |
1.2970 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-03-27 |
1.1730 |
1.2920 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-15 |
2026-01-14 |
2026-01-16 |
0.0120 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-10 |
2025-07-14 |
0.0080 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0240 |
| 2024-07-10 |
2024-07-12 |
2024-07-11 |
2024-07-15 |
0.0170 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-11 |
2024-01-15 |
0.0190 |
