加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林炎滨,范静
- 成立日期：
- 2022-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.18亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建信金租债02 |
10174.72 |
100.00 |
7.58% |
| 2 |
25农发21 |
7358.91 |
73.00 |
5.48% |
| 3 |
24华夏银行永续债01 |
7170.79 |
70.00 |
5.34% |
| 4 |
24兴业消费金融债05 |
7113.33 |
70.00 |
5.30% |
| 5 |
24工行二级资本债01A(BC) |
7106.85 |
70.00 |
5.30% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.43% |
1.06% |
2.13% |
3.10% |
1.06% |
12.59% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.66% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
1255/8894 |
714/8894 |
1396/8894 |
924/8894 |
1967/8894 |
1613/8894 |
1040/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03% |
