加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙莹贺,赵济民
- 成立日期：
- 2022-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贵阳银行CD142 |
1986.24 |
20.00 |
6.19% |
| 2 |
25农业银行CD400 |
1971.38 |
20.00 |
6.15% |
| 3 |
25平安银行CD072 |
1484.34 |
15.00 |
4.63% |
| 4 |
20国开04 |
1052.28 |
10.00 |
3.28% |
| 5 |
23农发13 |
1013.17 |
10.00 |
3.16% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.13% |
0.30% |
1.66% |
2.15% |
0.30% |
3.59% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5408/8896 |
5607/8896 |
7186/8896 |
1904/8896 |
3182/8896 |
7259/8896 |
6959/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0002 |
0.02% |
