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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0870元
- 基金经理：
- 茅勇峰,汪术勤
- 成立日期：
- 2022-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25江苏银行CD091 |
9936.04 |
100.00 |
4.95% |
| 2 |
24上海06 |
9367.54 |
90.00 |
4.67% |
| 3 |
25农发05 |
7996.56 |
80.00 |
3.99% |
| 4 |
20国开10 |
7506.64 |
70.00 |
3.74% |
| 5 |
23农发清发07 |
7338.97 |
70.00 |
3.66% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.14% |
0.57% |
1.08% |
1.12% |
0.57% |
9.93% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2435/8896 |
5509/8896 |
5282/8896 |
4832/8896 |
6902/8896 |
5430/8896 |
2425/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0170 |
1.1040 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0166 |
1.1036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0164 |
1.1034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0165 |
1.1035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0164 |
1.1034 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0050 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0150 |
| 2024-12-28 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2025-01-02 |
0.0050 |
| 2024-09-21 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0080 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0130 |
