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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘潇,丁凯琳
- 成立日期：
- 2022-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.88亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华秦科技 |
127.55 |
|
0.03% |
| 2 |
安迪苏 |
115.78 |
|
0.03% |
| 3 |
华立科技 |
61.54 |
|
0.02% |
| 4 |
博菲电气 |
52.13 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
6028.67 |
60.00 |
1.53% |
| 2 |
25农发21 |
5040.35 |
50.00 |
1.28% |
| 3 |
25国债13 |
3722.31 |
37.00 |
0.95% |
| 4 |
25国债19 |
2498.09 |
24.90 |
0.64% |
| 5 |
25国债08 |
1838.38 |
18.20 |
0.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
-0.32% |
0.78% |
1.18% |
4.22% |
0.78% |
11.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
474/1285 |
191/1285 |
444/1285 |
365/1285 |
815/1285 |
454/1285 |
414/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0013 |
-0.11% |
