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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0020元
- 基金经理：
- 张铮烁
- 成立日期：
- 2024-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债13 |
3083.68 |
30.00 |
27.97% |
| 2 |
22国开10 |
2152.05 |
20.00 |
19.52% |
| 3 |
25国开15 |
1954.09 |
20.00 |
17.72% |
| 4 |
24农发05 |
1026.14 |
10.00 |
9.31% |
| 5 |
25国开06 |
1007.88 |
10.00 |
9.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
-0.31% |
0.35% |
-0.61% |
-0.16% |
-0.16% |
5.53% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8195/8770 |
8333/8770 |
6177/8770 |
8057/8770 |
7999/8770 |
7970/8770 |
6012/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0532 |
1.0552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0529 |
1.0549 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0532 |
1.0552 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.0552 |
1.0572 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0549 |
1.0569 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-11 |
2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
0.0020 |
