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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.38亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
7.85 |
|
0.01% |
| 2 |
万华化学 |
7.68 |
|
0.01% |
| 3 |
贵州茅台 |
17.26 |
|
0.01% |
| 4 |
宁德时代 |
8.16 |
|
0.01% |
| 5 |
长江电力 |
4.67 |
|
0.00% |
| 6 |
隆基绿能 |
4.35 |
|
0.00% |
| 7 |
立讯精密 |
6.20 |
|
0.00% |
| 8 |
工业富联 |
4.99 |
|
0.00% |
| 9 |
招商银行 |
4.45 |
|
0.00% |
| 10 |
比亚迪 |
3.96 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
2.85% |
4.27% |
24.42% |
34.26% |
1.94% |
25.84% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5771/6543 |
5096/6543 |
3817/6543 |
2728/6543 |
3111/6543 |
5420/6543 |
3444/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0142 |
1.27% |
