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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.2811元
- 基金经理：
- 朱红裕
- 成立日期：
- 2022-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.75亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
绿城服务 |
29460.39 |
|
10.41% |
| 2 |
振华科技 |
28270.64 |
|
9.99% |
| 3 |
中国民航信息网络 |
26921.22 |
|
9.51% |
| 4 |
广信股份 |
25811.28 |
|
9.12% |
| 5 |
绿城中国 |
25389.34 |
|
8.97% |
| 6 |
海尔智家 |
20634.31 |
|
7.29% |
| 7 |
蒙牛乳业 |
15192.13 |
|
5.37% |
| 8 |
九州通 |
12589.01 |
|
4.45% |
| 9 |
北京首都机场股份 |
11906.03 |
|
4.21% |
| 10 |
明源云 |
11831.10 |
|
4.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
11446.28 |
113.20 |
4.04% |
| 2 |
25国债08 |
2848.47 |
28.20 |
1.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.20% |
-5.89% |
-4.52% |
-6.77% |
-1.25% |
-4.52% |
-8.48% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7314/10858 |
7447/10858 |
8734/10858 |
8283/10858 |
9346/10858 |
8660/10858 |
9225/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1369 |
1.4180 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
1.1443 |
1.4254 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
1.1487 |
1.4298 |
0.0122 |
0.85% |
| 2026-03-31 |
1.1390 |
1.4201 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
1.1443 |
1.4254 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-26 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-28 |
0.0601 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.2210 |
