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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 邱天蓝
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
同力股份 |
2951.92 |
|
8.72% |
| 2 |
贝特瑞 |
2143.95 |
|
6.34% |
| 3 |
纳科诺尔 |
1804.68 |
|
5.33% |
| 4 |
奥迪威 |
1424.19 |
|
4.21% |
| 5 |
开特股份 |
1111.65 |
|
3.29% |
| 6 |
创远信科 |
1075.47 |
|
3.18% |
| 7 |
鼎智科技 |
1036.08 |
|
3.06% |
| 8 |
远航精密 |
920.31 |
|
2.72% |
| 9 |
科达自控 |
889.01 |
|
2.63% |
| 10 |
吉冈精密 |
863.23 |
|
2.55% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.43% |
-11.14% |
-14.31% |
-18.91% |
4.83% |
-14.31% |
66.59% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9411/10855 |
10313/10855 |
10562/10855 |
10488/10855 |
7260/10855 |
10495/10855 |
561/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4673 |
1.4893 |
-0.0224 |
-1.48% |
| 2026-04-02 |
1.4893 |
1.5113 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2026-04-01 |
1.4967 |
1.5187 |
0.0269 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
1.4702 |
1.4922 |
-0.0258 |
-1.70% |
| 2026-03-30 |
1.4956 |
1.5176 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-06 |
2024-11-08 |
2024-11-08 |
2024-11-11 |
0.0220 |
